Interimsavstemming kan brukes til å avstemme en konto fra regnskapet mot seg selv. Dette er et godt verktøy for å få oversikt over hva som ligger i saldoen på en konto hvor det er mange transaksjoner frem og tilbake. F.eks. forskudd lønn, utlegg, periodisering eller andre mellomregningskontoer.
For å komme i gang må kontogruppen først opprettes. gå til Oppsett – administrer kontogrupper – ny – velg interim. Under valg av kontoer er det da kun mulighet for å velge en konto. I første punkt i veiviseren kan man velge hvilken kontotype man ønsker å sette opp, hovedbok, kunde eller leverandør.
OBS: dersom konto har saldo ved oppstart må man legge inn saldo som åpningspost. Enten alt i en sum, eller flere oster om man har oversikt over hva som ligger i saldoen
Avstemming av interim
Når kontogruppe er opprettet avstemmes det på vanlig måte, men man har kun en kilde for data, en side i avstemmingen.
Kan ha vanlig visning – kredit viser som minus og debet som pluss:
Or T-account view – Debit on the left, Credit on the right:
In the example, we have set up a prepaid account for rent accrual.
Since accruals and expense recognition in a periodization often share the same voucher number, it can be useful to group by voucher number. Then you can reconcile the entries that show 0 and check that the remaining amount (sum) matches the periods that remain. We can create a rule to reconcile those that become 0 and chain those that do not become 0.
Chaining can also be done manually. For example, chain periodizations that belong together so that not everything is left open – this provides a clearer overview. You can also add a note to the chaining.
In an interim reconciliation one can:
- Register vouchers in the same way as bank reconciliation: Export to accounting system
- Retrieve extra fields: Field selector and grouping
- Retrieve report when finished – Open postings (interim)
When creating rules for interim, the accounting grouping will correspond to the left-hand side when using T-view, while the banking grouping corresponds to the right-hand side. That is, Accounting = debit = positive amounts and Bank = credit = negative amounts.
For example, a rule that reconciles voucher numbers with sum=0 would look like this:
Also note that for amounts, one of the sides must be multiplied by -1.